大商所發(fā)〔2020〕304號
各有關單位:自2020年8月3日起,我所開展國債作為保證金業(yè)務。根據(jù)《大連商品交易所結(jié)算管理辦法》相關規(guī)定,現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、業(yè)務辦理時間
以國債作為保證金的,會員應當在每個交易日14:30前提交申請。
各類資產(chǎn)作為保證金的業(yè)務辦理時間如下:
資產(chǎn)名稱 | 交存和提取申請?zhí)峤唤刂箷r間 |
國債 | 每個交易日14:30前 |
標準倉單 | 每個交易日14:55前 |
外匯資金 | 外匯資金入金:每個交易日閉市之前 外匯資金出金:每個交易日15:10之前 |
二、手續(xù)費
國債作為保證金的手續(xù)費率為年化0.05%。手續(xù)費以每日結(jié)算后國債折后金額為基數(shù)計費,按月收取,每月第一個交易日收取上月手續(xù)費。計費周期內(nèi)提取作為保證金的國債的,提取當日收取該筆業(yè)務當月應收的手續(xù)費。
特此通知。
大連商品交易所
2020年7月29日
2020年7月29日